永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100               交游型绽开式指数证券投资基金转型)                   基金搞定东谈主：永 赢 基 金搞定有限公司                   基金托管东谈主：中国银行股份有限公司                   阐述送出日历：2025 年 07 月 17 日 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述                                  §1 迫切领导    基金搞定东谈主的董事会及董事保证本阐述所载贵府不存在造作记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其内 容确实切性、准确性和齐备性承担个别及连带株连。    基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金条约规定，于 2025 年 07 月 15 日复核了本阐述中的财 务想象、净值进展和投资组合阐述等本色，保证复核本色不存在造作记录、误导性述说或者紧要遗漏。    基金搞定东谈主答允以敦厚信用、长途守法的原则搞定和垄断基金钞票，但不保证基金一定盈利。    基金的过往功绩并不代表其畴前进展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金的招 募阐述书。    本阐述中财务贵府未经审计。    自 2025 年 05 月 09 日起，永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型为永赢深证 100 交 易型绽开式指数证券投资基金。本阐述中，永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金的阐述期自                               §2 基金居品未必 基金简称                             深证 100ETF 永赢 场内简称                             深证 100ETF 永赢 基金主代码                            159721 基金运作模式                           交游型绽开式 基金条约告成日                          2025 年 05 月 09 日 阐述期末基金份额总和                       105,431,696.00 份                                  精细追踪标的指数进展，追求追踪偏离度和追踪错误的最小 投资标的                                  化。                                  本基金主要接受完全复制法进行投资，力求将年化追踪错误控                                  制在 2%以内，日均追踪偏离度的完全值限度在 0.2%以内。主 投资策略                             要投资策略有：股票投资策略、债券投资策略、钞票复古证券                                  投资策略、养殖品投资策略、融资及转融通证券出借业务投资                                  策略和存托把柄投资策略。 功绩比拟基准                           深证 100 指数收益率 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述                           本基金为股票型基金，表面上预期风险与预期收益高于搀杂型                           基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主 风险收益特征                           要接受完全复制法追踪标的指数的进展，表面上具有与标的指                           数、以及标的指数所代表的股票市集雷同的风险收益特征。 基金搞定东谈主                     永 赢 基 金搞定有限公司 基金托管东谈主                     中国银行股份有限公司 基金简称                      深创龙头 ETF 场内简称                      深创 ETF 基金主代码                     159721 基金运作模式                    交游型绽开式 基金条约告成日                   2021 年 06 月 17 日 阐述期末基金份额总和                111,431,696.00 份 投资标的                      精细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。                           本基金力求将日均追踪偏离度的完全值限度在 0.2%以内，年化                           追踪错误限度在 2%以内。如因标的指数编制执法休养或其他因                           素导致追踪错误起原上述范围，基金搞定东谈主应遴荐合理措施避 投资策略                      免追踪错误进一步扩大。主要投资策略有：股票投资策略、债                           券投资策略、钞票复古证券投资策略、可相通债券和可交换债                           券投资策略、股指期货投资策略、融资及转融通证券出借业务                           投资策略和存托把柄投资策略。 功绩比拟基准                    深证翻新 100 指数收益率                           本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基 风险收益特征                    金、债券型基金和搀杂型基金。本基金主要投资于标的指数成                           份股及备选成份股，具有与标的指数雷同的风险收益特征。 基金搞定东谈主                     永 赢 基 金搞定有限公司 基金托管东谈主                     中国银行股份有限公司                   §3 主要财务想象和基金净值进展                                                                  单元：东谈主民币元 主要财务想象                                 阐述期（2025 年 05 月 09 日-2025 年 06 月 30 日） 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述 注：1、本期已完结收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除联系 用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已完结收益加上本期公允价值变动收益。 字。                                                                   单元：东谈主民币元 主要财务想象                                  阐述期（2025 年 04 月 01 日-2025 年 05 月 08 日） 注：1、本期已完结收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除联系 用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已完结收益加上本期公允价值变动收益。 字。                                                      功绩比拟基               净值增长率       净值增长率         功绩比拟基      阶段                                              准收益率标      ①-③         ②-④                  ①        圭臬差②          准收益率③                                                       准差④ 自基金条约告成起      于今 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述 注：本基金于 2025 年 05 月 09 日由永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型而成，规章本 阐述期末，本基金转型未满一年。                                                         功绩比拟基                     净值增长率      净值增长率         功绩比拟基       阶段                                                准收益率标     ①-③     ②-④                      ①         圭臬差②          准收益率③                                                          准差④                       -4.68%     1.82%         -4.89%     1.84%   0.21%   -0.02% -2025 年 05 月 08 日 -2025 年 05 月 08 日 -2025 年 05 月 08 日 -2025 年 05 月 08 日                      -23.78%     1.51%        -24.00%     1.53%   0.22%   -0.02% -2025 年 05 月 08 日 比拟 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述 注：本基金在六个月建仓期末端时，各项钞票建立比例适当条约商定。                         §4 搞定东谈主阐述                           任本基金的基金司理期限        证券从   姓名            职务                                      阐述                            任职日历       离任日历   业年限                                                    刘庭宇先生，上海财经                                                    大学金融硕士，7 年证券                                                    联系从业涵养。曾任鹏                                                    扬基金搞定有限公司量 刘庭宇      基金司理                           -    7年                            月 09 日                  理有限公司指数与量化                                                    投资部基金司理助理。                                                    现任永 赢 基 金搞定有限                                                    公司指数与量化投资部                                                    基金司理。 注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作念出决定之日；若该基金司理自基金条约告成日起即任职， 则任职日历为基金条约告成日。 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述 业协会对于从业东谈主员的联系规定。                           任本基金的基金司理期限             证券从   姓名            职务                                          阐述                            任职日历       离任日历        业年限                                                         刘庭宇先生，上海财经                                                         大学金融硕士，6 年证券                                                         联系从业涵养。曾任鹏                                                         扬基金搞定有限公司量 刘庭宇      基金司理                                     6年                            月 14 日     05 月 08 日         理有限公司指数与量化                                                         投资部基金司理助理。                                                         现任永 赢 基 金搞定有限                                                         公司指数与量化投资部                                                         基金司理。 注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作念出决定之日；若该基金司理自基金条约告成日起即任职， 则任职日历为基金条约告成日。 业协会对于从业东谈主员的联系规定。   在本阐述期内，本基金搞定东谈主严格效力了《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过火各项实施详情、                                             《永 赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金基金条约》、                              《永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基 金基金条约》和其他联系法律法例的规定，并本着敦厚信用、长途守法、取信于市集、取信于社会的原则 搞定和垄断基金钞票，为基金抓有东谈主谋求最大利益。本阐述期内，基金运作正当合规，无损伤基金份额抓 有东谈主利益的行为。   本基金搞定东谈主主要通过缔造有治安、表率化的投资臆测和决议经由、交游经由，以及强化过后监控分 析来确保刚正对待不同投资组合，切实精通利益输送。本基金搞定东谈主规定了严格的投资授权搞定轨制、投 资备选库搞定轨制和围聚交游轨制等，并疼爱交游扩充法式的刚正交游措施，以"时期优先、价钱优先、 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述 比例分拨"算作扩充指示的基本原则，通过投资交游系统中的刚正交游模块，以尽可能确保刚正对待各投 资组合。   本基金搞定东谈主交游部和风险搞定部进行日常投资交游行为监控，风险搞定部认真对各账户刚正交游进 行过后分析，离别于每季度和每年度对所搞定的不同投资组合的全体收益率各别、分投资类别的收益率差 异进行分析，每季度对连续四个季度时间内、不同时间窗下不同投资组条约向交游的交游价差进行分析， 通过分析评估和信息露出来加强对刚正交游过程和效率的监督。   阐述期内本基金搞定东谈主严格扩充刚正交游轨制，刚正对待旗下各投资组合，未发现权贵违背刚正交游 的行为。本阐述期内，刚正交游轨制扩充情况雅致。   本阐述期内，未发现本基金有可能导致不刚正交游和利益输送的相等交游。 高涨 2.08%，深证 100 指数下落 1.74%。四月初，A 股市集受新一轮好意思国关税战术冲击，避险表情导致指 数出现一定休养；随后，伴跟着瓦解市集、扩内需等一系列举措出台，央行降准降息，类似中好意思关税问题 纵欲、永远资金入市要领加速，市集流动性权贵改善，投资者信心冉冉复原，鼓动市集触底回升，干与震 荡上行阶段。深证 100 指数以“新质蓝筹，大盘成长”为特点，囊括深市最具代表性、市值大、流动性 好的中枢企业。行业层面，国防军工、通讯、银行涨幅靠前；食物饮料、钢铁、家电回调幅度靠前。   阐述期内，本基金坚抓既定的指数化投资策略，主要遴荐完全复制法进行投资，即完全按照标的指数 的成份股构成过火权重分拨投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份 股构成及权重变动对股票投资组合进行相应休养。阐述期内，本基金根据法律法例和基金条约中的投资比 例规章、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法例原因被规章投资、市集流动 性不及等情况，对股票投资组合进行休养，力求基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正联系和跟 踪错误最小化。   阐述期内，       本基金于 2025 年 05 月 09 日转型。                              转型后规章 2025 年 06 月 30 日，                                                    本基金份额净值为 0.7818 元，本阐述期份额净值增长率为 2.57%，同期功绩比拟基准增长率为 1.69%。转型前规章 2025 年 05 月 08 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述 日，本基金份额净值为 0.7622 元，本阐述期份额净值增长率为-2.81%，同期功绩比拟基准增长率为-3.03%。      本阐述期内本基金搞定东谈主无应阐述的预警信息。                     §5 投资组合阐述（转型后） 序号             样式                   金额（元）             占基金总钞票的比例（%）      其中：股票                            81,570,237.49                98.87      其中：债券                                       -                    -           钞票复古证券                                 -                    -      其中：买断式回购的买入返售金融钞票                           -                    - 注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。 代码             行业类别                 公允价值（元）               占基金钞票净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                             2,482,909.00              3.01  B   采矿业                                    612,624.00              0.74  C   制造业                                 61,893,864.13             75.09  D   电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                       350,172.00              0.42  E   建筑业                                              -                -  F   批发和零卖业                                 387,456.00              0.47  G   交通运输、仓储和邮政业                          1,712,860.00              2.08  H   住宿和餐饮业                                           -                - 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述  I   信息传输、软件和信息时期管职业                    2,298,470.00             2.79  J   金融业                                8,612,064.00            10.45  K   房地产业                                925,441.00              1.12  L   租借和商务管职业                            933,670.00              1.13  M   科学臆测和时期管职业                          651,724.00              0.79  N   水利、环境和人人设施搞定业                                -                -  O   住户劳动、修理和其他管职业                                -                -  P   老师                                           -                -  Q   卫生和社会责任                             687,648.00              0.83  R   文化、体育和文娱业                                    -                -  S   详细                                           -                -      整个                                81,548,902.13            98.94 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。 代码             行业类别                 公允价值（元）            占基金钞票净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                                     -                -  B   采矿业                                          -                -  C   制造业                                  20,353.61              0.02  D   电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                             -                -  E   建筑业                                          -                -  F   批发和零卖业                                  981.75              0.00  G   交通运输、仓储和邮政业                                  -                -  H   住宿和餐饮业                                       -                -  I   信息传输、软件和信息时期管职业                              -                -  J   金融业                                          -                -  K   房地产业                                         -                -  L   租借和商务管职业                                     -                -  M   科学臆测和时期管职业                                   -                -  N   水利、环境和人人设施搞定业                                -                -  O   住户劳动、修理和其他管职业                                -                -  P   老师                                           -                -  Q   卫生和社会责任                                      -                -  R   文化、体育和文娱业                                    -                -  S   详细                                           -                -      整个                                   21,335.36              0.03 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述   本基金本阐述期末未抓有港股通投资股票。  序号    股票代码       股票称呼        数目（股）           公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）                                                                     占基金钞票净值  序号    股票代码       股票称呼        数目（股）             公允价值（元）                                                                      比例（%）   本基金本阐述期末未抓有债券。   本基金本阐述期末未抓有债券。   本基金本阐述期末未抓有钞票复古证券。 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述   本基金本阐述期末未抓有贵金属。   本基金本阐述期末未抓有权证。   本基金本阐述期内未投资股指期货。   本基金本阐述期内未投资国债期货。 到公开责问、处罚阐述   本阐述期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案访问或在阐述编制日前一年受到 公开责问、处罚的情形。   基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金条约规定备选股票库除外的股票。  序号                称呼                          金额（元） 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述      本基金本阐述期末未抓有处于转股期的可相通债券。      本基金本阐述期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限的情况。                                                           金额单元：东谈主民币元                       流畅受限部分的公允 占基金钞票净 序号     股票代码    股票称呼                                     流畅受限情况阐述                          价值            值比例（%）      由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。                       §5 投资组合阐述（转型前） 序号              样式                   金额（元）              占基金总钞票的比例（%）      其中：股票                              84,431,925.00              99.34      其中：债券                                         -                   -           钞票复古证券                                   -                   -      其中：买断式回购的买入返售金融钞票                             -                   - 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述 注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。 代码             行业类别                 公允价值（元）              占基金钞票净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                                        -                -  B   采矿业                                             -                -  C   制造业                                36,023,891.59             42.41  D   电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                                -                -  E   建筑业                                             -                -  F   批发和零卖业                                          -                -  G   交通运输、仓储和邮政业                                     -                -  H   住宿和餐饮业                                          -                -  I   信息传输、软件和信息时期管职业                     1,201,674.00              1.41  J   金融业                                             -                -  K   房地产业                                            -                -  L   租借和商务管职业                                        -                -  M   科学臆测和时期管职业                                      -                -  N   水利、环境和人人设施搞定业                                   -                -  O   住户劳动、修理和其他管职业                                   -                -  P   老师                                              -                -  Q   卫生和社会责任                                         -                -  R   文化、体育和文娱业                                       -                -  S   详细                                              -                -      整个                                 37,225,565.59             43.83 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。 代码             行业类别                 公允价值（元）              占基金钞票净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                            2,562,795.00              3.02  B   采矿业                                   677,469.00              0.80  C   制造业                                28,783,104.57             33.89  D   电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                      366,262.00              0.43  E   建筑业                                             -                - 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述  F       批发和零卖业                                399,100.00                 0.47  G       交通运输、仓储和邮政业                          1,678,978.84                1.98  H       住宿和餐饮业                                         -                     -  I       信息传输、软件和信息时期管职业                       846,893.00                 1.00  J       金融业                                  8,475,680.00                9.98  K       房地产业                                 1,041,940.00                1.23  L       租借和商务管职业                              998,514.00                 1.18  M       科学臆测和时期管职业                            618,143.00                 0.73  N       水利、环境和人人设施搞定业                                  -                     -  O       住户劳动、修理和其他管职业                                  -                     -  P       老师                                             -                     -  Q       卫生和社会责任                               757,480.00                 0.89  R       文化、体育和文娱业                                      -                     -  S       详细                                             -                     -          整个                                  47,206,359.41               55.58 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。      本基金本阐述期末未抓有港股通投资股票。                                                                      占基金钞票净值  序号           股票代码     股票称呼   数目（股）             公允价值（元）                                                                       比例（%） 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述                                                                占基金钞票净值  序号    股票代码        股票称呼       数目（股）           公允价值（元）                                                                 比例（%）   本基金本阐述期末未抓有债券。   本基金本阐述期末未抓有债券。   本基金本阐述期末未抓有钞票复古证券。   本基金本阐述期末未抓有贵金属。   本基金本阐述期末未抓有权证。   本基金本阐述期内未投资股指期货。   本基金本阐述期内未投资国债期货。  序号                   称呼                         金额（元） 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述   本基金本阐述期末未抓有处于转股期的可相通债券。   本基金本阐述期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限的情况。   本基金本阐述期末积极投资前五名股票中不存在流畅受限的情况。   由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。                 §6 绽开式基金份额变动（转型后）                                                             单元：份 基金条约告成日（2025 年 05 月 09 日）基金份额总和                        111,431,696.00 基金条约告成日起至阐述期期末基金总申购份额                                              - 减：基金条约告成日起至阐述期期末基金总赎回份额                                  6,000,000.00 基金条约告成日起至阐述期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                 - 阐述期期末基金份额总和                                            105,431,696.00                  §6 绽开式基金份额变动（转型前）                                                             单元：份 阐述期期初基金份额总和                                            109,431,696.00 阐述期时间基金总申购份额                                             2,000,000.00 减：阐述期时间基金总赎回份额                                                     - 阐述期时间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                          - 阐述期期末基金份额总和                                            111,431,696.00 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述           §7 基金搞定东谈主垄断固有资金投成本基金情况（转型后）      本阐述期内，本基金搞定东谈主未垄断固有资金投成本基金。规章本阐述期末，本基金搞定东谈主未抓有本基 金。      本阐述期内，本基金搞定东谈主未垄断固有资金投成本基金。               §7 基金搞定东谈主垄断固有资金投成本基金情况（转型前）      本阐述期内，本基金搞定东谈主未垄断固有资金投成本基金。规章本阐述期末，本基金搞定东谈主未抓有本基 金。      本阐述期内，本基金搞定东谈主未垄断固有资金投成本基金。                       §8 影响投资者决议的其他迫切信息                        阐述期内抓有基金份额变化情况                            阐述期末抓有基金情况 投资 者类        抓有基金份额比例       序                                                                         份额 别         达到或者起原 20%           期初份额          申购份额       赎回份额      抓有份额       号                                                                         占比               的时期区间 机构    1                                          0.00     0.00                                        居品独有风险 本基金在本阐述期内存在单一投资者抓有基金份额比例达到或起原基金总份额 20%的情况，存在可能因单 一投资者抓有基金份额围聚导致的居品流动性风险、大皆赎回风险、净值波动风险以及因大皆赎回形成基 金领域抓续低于宽泛水平而面对相通运作模式、与其他基金消释或散伙基金条约等独有风险。 永赢深证 100 交游型绽开式指数证券投资基金(原永赢深证翻新 100 交游型绽开式指数证券投资基金转型)2025 年第 2 季度                                                                阐述    无。 绽开式指数证券投资基金的文献；                                  ；                                  ；                                           ；    地方为搞定东谈主地址：上海市浦东新区世纪大路 210 号二十一生纪大厦 21、22、23、27 层    投资者可在办公时期亲临上述存放地方免费查阅，也可在本基金搞定东谈主的网站进行查阅，查询网 址:www.maxwealthfund.com    如有疑问，不错向本基金搞定东谈主永 赢 基 金搞定有限公司臆测。    客户劳动电话：400-805-8888                                                   永 赢 基 金搞定有限公司