永赢中证 A500 来回型敞开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度答复 永赢中证 A500 来回型敞开式指数证券投资基金     基金贬责东说念主：永 赢 基 金贬责有限公司     基金托管东说念主：中信证券股份有限公司     答复送出日历：2025 年 07 月 17 日                                 永赢中证 A500 来回型敞开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度答复                               §1 垂危辅导   基金贬责东说念主的董事会及董事保证本答复所载贵府不存在罪恶纪录、误导性陈说或紧要遗漏，并对其内 容的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带株连。   基金托管东说念主中信证券股份有限公司根据本基金协议执法，于 2025 年 07 月 15 日复核了本答复中的财 务贪图、净值阐扬和投资组合答复等实质，保证复核实质不存在罪恶纪录、误导性陈说或者紧要遗漏。   基金贬责东说念主开心以淳厚信用、致力于守法的原则贬责和行使基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金的招 募证明书。   本答复中财务贵府未经审计。   本答复期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                           §2 基金居品大致 基金简称                          A500ETF 永赢 场内简称                          A500ETF 永赢 基金主代码                         159386 基金运作神色                        来回型敞开式 基金协议成效日                       2025 年 01 月 24 日 答复期末基金份额总数                    534,869,559.00 份                               精细追踪标的指数阐扬，追求追踪偏离度和追踪时弊的最小 投资标的                               化。                               本基金主要收受完全复制法进行投资，力图将日均追踪偏离度                               的完满值适度在 0.2%以内，年化追踪时弊适度在 2%以内。主 投资策略                          要投资策略有：股票投资策略、债券投资策略、金钱复古证券                               投资策略、孳生品投资策略、融资及转融通证券出借业务投资                               策略和存托凭据投资策略。 事迹相比基准                        中证 A500 指数收益率                               本基金为股票型基金，表面上预期风险与预期收益高于夹杂型                               基金、债券型基金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主 风险收益特征                               要收受完全复制法追踪标的指数的阐扬，具有与标的指数、以                               及标的指数所代表的股票商场雷同的风险收益特征。                             永赢中证 A500 来回型敞开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度答复 基金贬责东说念主                     永 赢 基 金贬责有限公司 基金托管东说念主                     中信证券股份有限公司               §3 主要财务贪图和基金净值阐扬                                                                  单元：东说念主民币元 主要财务贪图                                 答复期（2025 年 04 月 01 日-2025 年 06 月 30 日） 注：1、本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相干 用度和信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。 字。                                                     事迹相比基              净值增长率       净值增长率         事迹相比基      阶段                                             准收益率标      ①-③        ②-④               ①          圭臬差②          准收益率③                                                      准差④   以前三个月          2.23%     1.19%            0.84%      1.20%    1.39%     -0.01% 自基金协议成效起      于今 相比                          永赢中证 A500 来回型敞开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度答复 注：1、本基金协议成效日为 2025 年 01 月 24 日，扫尾本答复期末本基金协议成效未满一年。                      §4 贬责东说念主答复                       任本基金的基金司理期限         证券从   姓名           职务                                      证明                        任职日历        离任日历   业年限                                                 刘庭宇先生，上海财经                                                 大学金融硕士，7 年证券                                                 相干从业陶冶。曾任鹏                                                 扬基金贬责有限公司量 刘庭宇     基金司理                         -    7年                         月 24 日                  理有限公司指数与量化                                                 投资部基金司理助理。                                                 现任永 赢 基 金贬责有限                                                 公司指数与量化投资部                                                 基金司理。                                                 蔡路平先生，硕士，8         指数与量化投资部总经     2025 年 05                年证券相干从业陶冶， 蔡路平                                  -    8年         理兼基金司理          月 28 日                  曾任 DIA Associates 数                                                 据分析师；南华基金管                      永赢中证 A500 来回型敞开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度答复                                             理有限公司量化投资部                                             ETF 基金司理助理；西部                                             利得基金贬责有限公司                                             ETF 投资部副总司理（主                                             持责任），现任永 赢 基 金                                             贬责有限公司指数与量                                             化投资部总司理。 注：1、任职日历和离任日历一般情况下指公司作念出决定之日；若该基金司理自基金协议成效日起即任职， 则任职日历为基金协议成效日。 业协会对于从业东说念主员的相干执法。   在本答复期内，本基金贬责东说念主严格罢职了《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过头各项实施确定、                                             《永 赢中证 A500 来回型敞开式指数证券投资基金基金协议》和其他相干法律律例的执法，并本着淳厚信用、 致力于守法、取信于商场、取信于社会的原则贬责和行使基金金钱，为基金持有东说念主谋求最大利益。本答复期 内，基金运作正当合规，无挫伤基金份额持有东说念主利益的行动。   本基金贬责东说念主主要通过建设有次序、范例化的投资洽商和决议历程、来回历程，以及强化过后监控分 析来确保公说念对待不同投资组合，切实堤防利益运输。本基金贬责东说念主执法了严格的投资授权贬责轨制、投 资备选库贬责轨制和连合来回轨制等，并嗜好来回现实要领的公说念来回措施，以"时辰优先、价钱优先、 比例分拨"看成现实指示的基本原则，通过投资来回系统中的公说念来回模块，以尽可能确保公说念对待各投 资组合。   本基金贬责东说念主来回部和风险贬责部进行日常投资来回行动监控，风险贬责部肃肃对各账户公说念来回进 行过后分析，分辩于每季度和每年度对所贬责的不同投资组合的全体收益率互异、分投资类别的收益率差 异进行分析，每季度对连接四个季度时代内、不同时代窗下不同投资组协议向来回的来回价差进行分析， 通过分析评估和信息表示来加强对公说念来回过程和效能的监督。   答复期内本基金贬责东说念主严格现实公说念来回轨制，公说念对待旗下各投资组合，未发现显赫违背公说念来回                          永赢中证 A500 来回型敞开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度答复 的行动。本答复期内，公说念来回轨制现实情况细腻。   本答复期内，未发现本基金有可能导致不公说念来回和利益运输的荒谬来回。 高涨 2.08%，创业板指高涨 2.34%。四月初，A 股商场受新一轮好意思国关税计策冲击，避险情感导致指数出现 一定养息；随后，伴跟着褂讪商场、扩内需等一系列举措出台，央行降准降息，近似中好意思关税问题苟且、 遥远资金入市模范加速，商场流动性显赫改善，投资者信快慰定收复，鞭策商场触底回升，参加震憾上行 阶段。看成大盘作风的代表，中证 A500 指数兼具边界性和流动性，指数盈利才智相对得当，比沪深 300 的行业分散愈加平衡，同期兼顾 ESG 和互联互通特征，是把捏经济复苏的中枢金钱指数。行业层面，国防 军工、通讯、银行涨幅靠前；食物饮料、钢铁、家电回调幅度靠前。   答复期内，本基金宝石既定的指数化投资策略，主要聘用完全复制法进行投资，即完全按照标的指数 的成份股构成过头权重分拨投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份 股构成及权重变动对股票投资组合进行相应养息。答复期内，本基金根据法律律例和基金协议中的投资比 例限定、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律律例原因被限定投资、商场流动 性不及等情况，对股票投资组合进行养息，力图基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相干和跟 踪时弊最小化。   扫尾答复期末 A500ETF 永 赢 基 金份额净值为 1.0175 元，本答复期内，基金份额净值增长率为 2.23%， 同期事迹相比基准收益率为 0.84%。   本答复期内本基金贬责东说念主无应证明的预警信息。                       §5 投资组合答复                          永赢中证 A500 来回型敞开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度答复 序号             名堂               金额（元）             占基金总金钱的比例（%）      其中：股票                       541,935,087.35                95.83      其中：债券                                   -                    -           金钱复古证券                             -                    -      其中：买断式回购的买入返售金融金钱                       -                    - 注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。 代码             行业类别             公允价值（元）               占基金金钱净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                         3,097,660.00              0.57  B   采矿业                             26,918,352.50              4.95  C   制造业                            319,586,074.68             58.72  D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业                16,642,854.00              3.06  E   建筑业                             10,343,768.00              1.90  F   批发和零卖业                           4,010,670.00              0.74  G   交通运载、仓储和邮政业                     19,098,293.00              3.51  H   住宿和餐饮业                             588,612.00              0.11  I   信息传输、软件和信息时代办行状                 31,705,852.35              5.83  J   金融业                             86,747,533.00             15.94  K   房地产业                             5,755,121.00              1.06  L   租借和商务办行状                         5,860,227.80              1.08  M   科学洽商和时代办行状                       5,704,049.00              1.05  N   水利、环境和全球设施贬责业                    1,284,253.00              0.24  O   住户管事、修理和其他办行状                                -                -  P   训练                                 372,096.00              0.07  Q   卫生和社会责任                          2,305,638.00              0.42                           永赢中证 A500 来回型敞开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度答复  R   文化、体育和文娱业                        1,782,322.00             0.33  S   概括                                         -                -      共计                             541,803,376.33            99.56 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。 代码               行业类别            公允价值（元）             占基金金钱净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                                   -                -  B   采矿业                                        -                -  C   制造业                               127,593.52              0.02  D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业                           -                -  E   建筑业                                        -                -  F   批发和零卖业                              2,244.00              0.00  G   交通运载、仓储和邮政业                                -                -  H   住宿和餐饮业                                     -                -  I   信息传输、软件和信息时代办行状                            -                -  J   金融业                                        -                -  K   房地产业                                       -                -  L   租借和商务办行状                                   -                -  M   科学洽商和时代办行状                          1,873.50              0.00  N   水利、环境和全球设施贬责业                              -                -  O   住户管事、修理和其他办行状                              -                -  P   训练                                         -                -  Q   卫生和社会责任                                    -                -  R   文化、体育和文娱业                                  -                -  S   概括                                         -                -      共计                                131,711.02              0.02 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值升值。      本基金本答复期末未持有港股通投资股票。 序号        股票代码     股票称号    数目（股）     公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）                         永赢中证 A500 来回型敞开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度答复                                                               占基金金钱净值 序号     股票代码      股票称号    数目（股）            公允价值（元）                                                                比例（%）   本基金本答复期末未持有债券。   本基金本答复期末未持有债券。   本基金本答复期末未持有金钱复古证券。   本基金本答复期末未持有贵金属。   本基金本答复期末未持有权证。                      永赢中证 A500 来回型敞开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度答复   本基金本答复期内未投资股指期货。   本基金本答复期内未投资国债期货。 到公开责备、处罚证明   本答复期内,基金投资的前十名证券的刊行主体兴业银行股份有限公司在答复编制日前一年受到行政 处罚，处罚款额共计为 190 万元。   本基金贬责东说念主在严格顺从法律律例、本基金《基金协议》和公司贬责轨制的前提下履行了相干的投资 决议模范，不存在挫伤基金份额持有东说念主利益的行动。   基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金协议执法备选股票库以外的股票。  序号             称号                       金额（元）   本基金本答复期末未持有处于转股期的可养息债券。                            永赢中证 A500 来回型敞开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度答复      本基金本答复期末指数投资前十名股票中不存在运动受限的情况。                                                       金额单元：东说念主民币元                       运动受限部分的公允 占基金金钱净 序号     股票代码    股票称号                               运动受限情况证明                          价值           值比例（%）      由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                       §6 敞开式基金份额变动                                                              单元：份 答复期期初基金份额总数                                             180,869,559.00 答复期时代基金总申购份额                                            441,000,000.00 减：答复期时代基金总赎回份额                                           87,000,000.00 答复期时代基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                           - 答复期期末基金份额总数                                             534,869,559.00                §7 基金贬责东说念主行使固有资金投老本基金情况      本答复期内，本基金贬责东说念主未行使固有资金投老本基金。扫尾本答复期末，本基金贬责东说念主未持有本基 金。      本答复期内，本基金贬责东说念主未行使固有资金投老本基金。                  §8 影响投资者决议的其他垂危信息                                             永赢中证 A500 来回型敞开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度答复                         答复期内持有基金份额变化情况                                 答复期末持有基金情况 投资 者类         持有基金份额比        序                                                                               份额  别         例达到或者跨越             期初份额             申购份额          赎回份额       持有份额        号                                                                               占比 机构     1                                      10,384,200.00     0.00   58,994,900.00 永赢 中证 A500 来回 型开 放式 指数         20250630-202506                    354,000,000.0            354,000,000.0   66.18 证券         30                                            0                        0       % 投资 基金 发起 式联 接基  金                                         居品私有风险 本基金在本答复期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或跨越基金总份额 20%的情况，存在可能因单 一投资者持有基金份额连合导致的居品流动性风险、多半赎回风险、净值波动风险以及因多半赎回酿成基 金边界接续低于平日水平而靠近养息运作神色、与其他基金消释或隔断基金协议等私有风险。      无。                                     ；                                     ；                                              ；                           永赢中证 A500 来回型敞开式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度答复    地方为贬责东说念主地址：上海市浦东新区世纪大路 210 号二十一生纪大厦 21、22、23、27 层    投资者可在办公时辰亲临上述存放地方免费查阅，也可在本基金贬责东说念主的网站进行查阅，查询网 址:www.maxwealthfund.com    如有疑问，不错向本基金贬责东说念主永 赢 基 金贬责有限公司计划。    客户管事电话：400-805-8888                                                  永 赢 基 金贬责有限公司