股票简称：永创智能 股票代码：603901
转债简称：永 02 转债 股票代码：113654
杭州永创智能开辟股份有限公司
公开刊行可调治公司债券
第三次临时受托照处事务文书
（2025 年度）
受托照管东说念主
（住所：中国（上海）解放买卖熟谙区商城路 618 号）
二〇二五年九月
紧迫声明
本文书依据《可调治公司债券照管认识》（以下简称“《照管认识》”）《杭
州永创智能开辟股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能开辟股
份有限公司可调治公司债券受托照管契约》（以下简称“《受托照管契约》”）
《杭州永创智能开辟股份有限公司公开刊行可调治公司债券召募确认书》（以下
简称“《召募确认书》”）等关系公开信息闪现文献等，由本次可转债受托照管
东说念主国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。
本文书不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选意见，投资者叮咛关系
事宜作念出孤苦判断，而不应将本文书中的任何内容据以当作国泰海通所作的喜悦
或声明。在职何情况下，未经国泰海黄历面许可，不得将本文书用作其他任何用
途。
国泰海通当作杭州永创智能开辟股份有限公司（以下简称“永创智能”、
“公
司”或“刊行东说念主”）公开刊行可调治公司债券（以下简称“本次可转债”）的受
托照管东说念主，捏续密切关怀对债券捏有东说念主权益有紧要影响的事项。左证《公司债券
刊行与交游照管认识》《公司债券受托照管东说念主执业活动准则》《照管认识》等相
关规章，本次可转债《受托照管契约》的商定以及刊行东说念主的关系公告，现就本次
可转债紧要事项文书如下：
一、本次可转债基本情况
（一）债券称号
杭州永创智能开辟股份有限公司 2022 年可调治公司债券。
（二）债券简称
永 02 转债。
（三）债券代码
（四）债券刊行量
（五）债券期限
本次刊行的可调治公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，即 2022 年 8 月 4
日至 2028 年 8 月 3 日。
（六）票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
（七）还本付息的期限和口头
本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息口头，到期清偿本金和临了一年
利息。
年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的商量公式为：I=B×i
I：年利息额；
B：本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付息
债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：可转债确已往票面利率。
（1）本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息口头，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时候不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交游日内支付已往利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求调治成公司股票的可转债，公司不再向可转债捏有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债捏有东说念主所得回利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自愿行终了之日（T+4 日，2022 年 8 月 10 日，即
召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日
止（即 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日止）。
（九）转股价钱的笃定格外调养
本次可转债的动手转股价钱为 14.07 元/股，现时转股价钱为 9.69 元/股。
（十）评级事项
左证中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的追踪
信用评级文书，公司的主体信用等第为 AA-，评级瞻望为雄厚，本次可转债的信
用等第为 AA-。
（十一）担保事项
本次可转债不提供担保。
（十二）本次可转债的受托照管东说念主
本次可转债的受托照管东说念主为国泰海通。
二、本次可转债紧要事项具体情况
（一）本次变更管帐师事务所情况
公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会
第二十一次会议，审议通过了《对于变更管帐师事务所的议案》，并于 2025 年 9
月 1 日通过鼓舞会审议，公司变更管帐师事务所的紧要事项如下：
（1）基本信息
①机构称号：中汇管帐师事务所
②修复日历：2013 年 12 月 19 日
③组织形势：特殊往常合资企业
④注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联期间大厦 A 幢 601 室
⑤首席合资东说念主：岑岭
⑥限制 2024 年 12 月 31 日，中汇管帐师事务所领有合资东说念主数目 116 东说念主，注
册管帐师东说念主数 694 东说念主，签署过证券办职业务审计文书的注册管帐师东说念主数 289 东说念主。
⑦中汇管帐师事务所 2024 年度经审计的业务收入总数为 101,434 万元，其
中审计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。
⑧中汇管帐师事务所 2024 年度为 205 家上市公司提供年报审计办事，上市
公司主要行业为制造业-电气机械及器材制造业；制造业-商量机、通讯和其他电
子开辟制造业；信息传输、软件和信息工夫办职业-软件和信息工夫办职业；制
造业-专用开辟制造业；制造业-医药制造业，审计收费总数为 16,963 万元，其中
本公司同业业上市公司审计客户 17 家。
（2）投资者保护能力
中汇管帐师事务所未计提处事风险基金，购买的处事保障累计抵偿名额为 3
亿元，处事保障购买相宜关系规章，鄙俚照章承担因审计失败可能导致的民事赔
偿牵累。
中汇管帐师事务所近三年（最近三个好意思满当然年度及已往）在已审结的与执
业活动关系的民事诉讼中均无需承担民事牵累赔付。
（3）诚信纪录
中汇管帐师事务所近三年因执业活动受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
督照管措施 9 次、自律监管措施 7 次和秩序刑事牵累 1 次。42 名从业东说念主员近三年因
执业活动受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督照管措施 9 次、自律监管措施
（1）东说念主员信息
何时动手 何时动手 何时动手为 近三年签署或
面目组成 何时成为注
姓名 从事上市 在本所执 本公司提供 复核上市公司
员 册管帐师
公司审计 业 审计办事 审计文书情况
面目合资 2000 年 6
任成 2004 年 2010 年 2025 年 8家
东说念主 月
署名注册 2021 年 8
祝小锋 2015 年 2014 年 2025 年 1家
管帐师 月
质料限定 2009 年 7
王其超 2001 年 1999 年 2025 年 跳跃 15 家
复核东说念主 月
（2）诚信纪录
面目合资东说念主、署名注册管帐师、面目质料限定复核东说念主近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会格外派出机构、行业驾驭部门等的行政处罚、监督
照管措施，受到证券交游所、行业协会等自律组织的自律监管措施、秩序刑事牵累的
情况。
（3）孤苦性
中汇管帐师事务所及面目合资东说念主、署名注册管帐师、面目质料限定复核东说念主不
存在可能影响孤苦性的情形。
（4）审计收费
公司拟定中汇管帐师事务所 2025 年度财务审计用度为 95 万元，内控审计费
用为 25 万元，臆测 120 万元，与公司 2024 年度支付天健管帐师事务所的审计费
用一致。本次审计用度是参考市集订价原则，轮廓推敲公司的业务范围、所处行
业、公司年报审计需配备的审计东说念主员情况和插足的责任量等要素笃定。
（1）前任管帐师事务所情况及上年度审计意见
公司前任管帐师事务所天健管帐师事务所已辘集 16 年为公司提供年度审计
办事。2024 年，天健管帐师事务所对公司 2024 年度财务文书和里面限定出具了
圭臬无保寄望见审计文书。公司不存在已交付前任管帐师事务所开展部分审计工
作后解聘前任管帐师事务所的情况。
（2）拟变更管帐师事务所的原因
天健管帐师事务所已辘集多年为公司提供年度审计办事，左证《国有企业、
上市公司选聘管帐师事务所照管认识》的关系规章，为进一步确保审计责任的独
立性和客不雅性，并轮廓推敲公司业务发展和举座审计需要，公司拟变更年审管帐
师事务所，聘请中汇管帐师事务所为公司 2025 年度财务文书及里面限定审计机
构。
（3）上市公司与前后任管帐师事务所的换取情况
公司已就上述变更事宜与天健管帐师事务所进行了充分换取，天健管帐师事
务所对本次变更事宜无异议。前后任管帐师事务所将左证《中国注册管帐师审计
准则第 1153 号-前任注册管帐师和后任注册管帐师的换取》关系条目，积极作念好
关系换取及协作责任。
（二）本次取消公司监事会情况
公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会
第二十一次会议，审议通过了《对于取消监事会并改良的议案》，并
于 2025 年 9 月 1 日通过鼓舞会审议，公司取消监事会的紧要事项如下：
为全面贯彻落实最新法律法例条目，确保公司处置与监管规章保捏同步，进
一步循序公司运作机制，升迁公司处置水平，左证 2024 年 7 月 1 日起实行的新
《公司法》以及《上市公司端正指导（2025 年 3 月改良）》《上市公司鼓舞会规
则（2025 年 3 月改良）》
《上海证券交游所股票上市法则（2025 年 4 月改良）》等
关系法律法例、循序性文献的规章，归拢公司现实情况，经公司第五届董事会第
二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议及鼓舞会审议通过，公司拟不再设
置监事会，监事会的权力由董事会审计委员会操纵。公司各项规章轨制中波及监
事会、监事的规章不再适用。公司监事会取消后，公司《监事会议事法则》等监
事会关系轨制将给予废止。
三、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主本次变更管帐师事务所及取消监事会属于刊行东说念主规画历程中的正常
事项，上述事项未对公司日老例画及偿债能力组成紧要不利影响。
国泰海通当作本次可转债的受托照管东说念主，为充分保障债券投资东说念主的利益，履
行债券受托照管东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了换取，左证《公
司债券受托照管东说念主执业活动准则》《受托照管契约》的关系规章出具本临时受托
照处事务文书。国泰海通明续将密切关怀刊行东说念主对本次可转债的本息偿付情况以
格外他对债券捏有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托照管东说念主职
责。
特此提请投资者关怀本次可转债的关系风险，并请投资者对关系事项作念出独
立判断。
特此公告。
（以下无正文）
